一、宁波市住房公积金管理中心奉化分中心概况 
    （一）主要职能 
       1.负责全区住房公积金的行政执法。对住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚；
　　2.负责编制全区住房公积金、住房资金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金、单位住房资金的年度预算、决算报告，编制住房公积金、单位住房资金的增值收益分配方案，并对执行情况进行检查；
　　3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等业务，审批核准职工住房公积金的提取与使用；
　　4.负责住房公积金的财务核算，并向社会公布经审计部门审计后的住房公积金财务报告；
　　5.负责住房公积金、单位住房资金的安全保值与增值，发放住房公积金个人住房贷款，建立个人住房贷款信用系统，保证贷款本息按月回收；
　   6.负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。 

    单位内设三个科室：综合科、公积金管理科和信贷科。
    （二）部门预算单位构成 
    从预算单位构成看，本单位部门预算就是中心本级预算。 
    二、区住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明
　  （一）关于区住房公积金中心2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算446.46万元，比上年总预算减少10.49%。总收入包括：一般公共预算拨款收入446.46万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算财政拨款安排支出446.46万元，包括基本支出 341.46万元，项目支出 105 万元。 
     （二）关于住房公积金中心2017年收入预算情况说明
区住房公积金中心2017年收入预算446.46万元，其中：一般公共预算拨款收入446.46万元，占100 %。
　 （三）关于住房公积金中心2017年支出预算情况说明
　  区住房公积金中心2017年支出预算446.46万元。 
    1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42万元、城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行270.82万元，城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务105万元，住房保障支出-住房公积金28.04万元，购房补贴0.6万元。 
    2.按支出用途分类，包括人员支出292.54万元，日常公用支出48.92万元，项目支出 105万元。 
    （四）关于区住房公积金中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 
    区住房公积金中心2017年财政拨款收支预算446.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.46万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出0元，城乡社区支出446.46 万元。 
    （五）关于区住房公积金中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明 
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 
    区住房公积金中心2017年一般公共预算当年拨款 446.46万元，比2016年执行数减少46.82 万元，主要是一个人员退休，上年度住房公积金综合信息系统建设完成。 
    2.一般公共预算当年拨款结构情况 
    城乡社区支出 446.46万元，占100 %。 
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 
    ⑴2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30 万元，主要用于缴纳机公务员养老保险。 
    ⑵2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出12万元，主要用于缴纳公务员职业年金支出。 
    ⑶2120101城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行 270.82 万元，主要用于工资福利支出，社会保障缴费，日常公用经费，对个人和家庭的补助，公共交通费用支出。 
    ⑷21220102城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务105万，主要用于住房公积金业务和房改业务工作中的印刷费、会议费、公务接待费、专用材料费、维护费、信息系统建设、采购设备等各项支出。 
    ⑸2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.04万元。用于职工缴纳住房公积金。 
    ⑹2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.6万元。用于职工住房公积金按月补贴支出。 
    （六）关于区住房公积金中心2017年一般公共预算基本支出情况说明 
    区住房公积金中心2017年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费 292.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
公用经费 48.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 
    （七）关于区住房公积金中心2017年政府性基金预算拨款情况说明 
    区住房公积金中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
    （八）关于区住房公积金中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 
    区住房公积金中心2017年“三公”经费预算 10 万元，比上年预算数持平。其中： 
    1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算数持平。 
    2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 10 万元，比上年预算数持平。主要用于房改和住房公积金业务交流的接待。 
    3.公务用车购置：2017年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数持平。 
    4.公务用车运行费：公务用车数量为0，2017年安排公务用车运行费 预算 0 万元，与上年预算持平。 
    （九）其他重要事项的情况说明 
    1.机关运行经费 
    2017年区住房公积金中心本级的机关运行经费财政拨款预算48.92 万元。 
    2.政府采购情况 
    2017年住房公积金中心政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。 
    3.国有资产占有使用情况 
   截至2016年12月31日，区住房公积金中心共有车辆 0辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要应急及调研用车 0辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 
    4.绩效目标设置情况 
    2017年区住房公积金中心 1 个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。 
    四、名词解释 
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 
    4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
    5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 
    6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
    7. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
    8. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件3：2017年部门预算公开表格.xls

宁波市住房公积金管理中心奉化分中心
二〇一七年三月二十二日