第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 2595万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2595万元，其中：一般公共预算拨款收入2595万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；：国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占  0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占 0 %；上年结转收入  0 万元，占 0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2595万元。

1.按支出功能分类，包括一般公预支出的教育支出/普通教育/初中教育1863.31万元；社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休33.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出195.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出97.79万元；卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗138.31万元；住房保障支出/住房改革支出/住房公积金249.15万元、购房补贴17.4万元

2.按支出用途分类，包括人员支出2344.31万元，日常公用支出250.69万元，项目支出 0万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出 0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2595万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2595万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转  0万元；支出包括：教育支出（类）1863.31万元、社会保障和就业支出（类）326.83万元、卫生健康支出（类）138.31万元、住房保障支出（类）266.55万元、结转下年 0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 2595万元，比2020年执行数减少948.53万元，主要原因是项目资金部分预算统一由区教育局申报，然后追补下达到各乡镇街道。

2.一般公共预算拨款结构情况

教育支出（类）1863.31万元，占71.80% ；社会保障和就业支出（类）326.83万元，12.59% ；卫生健康支出（类）138.31万元，占5.34% ；住房保障支出（类）266.55万元，占10.27%。其中：

（1）.初中教育与2020年执行数2677.65减少814.34，减少30.41%，主要原因是项目资金部分预算统一由区教育局申报。

（2）.2020年的其他普通教育支出24.68万元；特殊教育0.17万元；其他教育支出390.81万元；体育训练1万元，比上年2020年相比，减少额为100%，主要原因是项目资金部分预算统一由区教育局等申报。

（3）.机关事业单位基本养老保险缴费支出195.57万元，比2020年增长5.67万元，增加额2.99%，主要原因是人员增加和基数提高。

（4）.事业单位离退休33.47万元，比2020年增长3.92万元，增加额13.27%，主要原因是退休人员增加。

（5）.机关事业单位职业年金缴费支出97.79万元，比2020年增长2.83万元，增长额2.98%，其原因是人员增加

（6）.事业单位医疗138.31万元，比2020年增加3.5万元增加额2.6%，其原因是人员增加。

（7）.住房公积金249.15万元、购房补贴17.4万元，均比上年2020年增加100%，主要原因是会计科目调整，去年该笔款项放在普通教育下面。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2595万元，其中：

人员经费2344.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费250.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元，主要原因是各校今年安排的维修项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况

城乡社区支出（类）0 万元，占 0 % ；其他支出（类） 0 万元，占 0 %。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）0万元，主要用于校舍维修经费补助。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 1万元，与上年预算数持平，其中：

因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0 万元。

公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待等支出。比上年预算数下降0%。本单位严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平，主要原因是本单位未购置公务车辆。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费，预算 0 万元，主要用于各类公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是本单位未使用公务车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较2020年预算数增加0万元，增长0%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 15万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车    0辆，老干部服务用车 0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

2021年预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0  辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套），主要为2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算  0 万元；其中纳入绩效评价项目 0 个，涉及财政拨款预算   0 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.初中教育是反映各部门举办初中教育支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出，反机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出，反机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

10.事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

11.事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房公积金，是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.购房补贴，是反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购房的补贴。

    城北中学2021预算公开表.xls