| 索引号 | 113302830029800655/2022-113246 | 组配分类 | 专项经费 | 主题分类 | 教育 |
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| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2022-02-17 | ||
2021年金海路南侧地块小学新建工程项目资金使用绩效自评和资金分配情况
一、项目概况
（一）项目设立程序和依据
1.立项程序：项目于2021年8月9日，由宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司立项。
2.立项依据：奉化撤市设区来城市发展不断扩大，岳林街道的学校布局存在不均衡的问题，学校比较集中在北侧，南部相对学校比较少，为促进优质教育资源的均匀分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要。《宁波市奉化区发展和改革局关于同意金海路南侧02-05地块小学新建工程项目可行性研究报告的复函》（奉发改投〔2021〕92号）。
（二）项目资金申报及批复情况
本项目申报区财政年初预算资金4760万元，2021年金海路南侧地块小学新建工程项目经费实际到位4760万元。
（三）项目绩效目标
通过建设，有利于优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善，有利于促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要，有利于推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施情况
2021年，单位提交了金海路南侧地块小学新建工程项目立项申请，于8月9日获批。本项目预算主管部门为财政局，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司为预算执行单位，以公开招标投的形式确定中标服务商。
1.预算主管单位——财政局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。
2.项目预算执行部门——宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司：负责项目具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。
3.项目服务商——金海路南侧地块小学新建工程项目服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目建设。
（二）项目管理：
1.制度建设
针对本项目，根据《奉化区政府投资项目管理办法》《宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司工程建设管理制度》从项目可行性研究、方案确定、项目立项、招标管理、施工监管等环节进行全过程管理，确保项目实施监管到位。
2.资金管理
为规范使用资金，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司按照《奉化区政府投资项目管理办法》《奉化区教育发展投资有限公司财务管理制度》财务管理制度进行资金管理和拨付，从人员管理、预算管理、财务管理等方面进行落实，将制度管理贯穿项目的始终。实行专款专用，专账核算。
3.考核管理
按照奉发改投〔2021〕92号文件规定时间内，按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目建设。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
项目实际到位区级财政资金4760万元，其中拨付奉化区教育发展投资有限公司4760万元。
2.资金使用
截止2021年12月底实际支出金海路南侧地块小学新建工程项目资金3384万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。
详细支出如下:
金海路南侧地块小学新建工程项目土地款2917万元，工程款15万元，勘测、设计费214万元，监理、咨询等其他费用238万元。
（四）项目财务管理情况
1.项目财务管理制度建设情况
项目主要承担单位的奉化区教育发展投资有限公司属于奉化市属国有投资企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《奉化区教育发展投资有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《奉化区教育基建经费管理办法》等制度。
2.机构设置
公司内部设置财务室，下设主办会计1人、出纳1人。
3.会计核算及账务处理情况
项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目竣工验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由工程项目主体单位申请，根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
11月正式开工建设，桩基工程施工。
（二）项目完成质量
通过本项目实施，促进优质教育资源的均匀分布，工程以合格以上的质量完成。
（三）项目完成进度
本项目按照《项目实施计划》要求进度如期全面完成任务。
四、项目效益和自评结果
通过建设，有利于优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善，有利于促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要，有利于推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。
宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司对金海路南侧地块小学新建工程专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自评得分94.1分，自评结果为优。
五、存在的问题
工程于11月才正式开工，进度有所滞后，实际工程款支出有所延后，导致当年资金使用率仅71.09%。
六、相关建议
为保障项目顺利推进，保证资金及时到位、前期工作及时批复。
附件：1.项目支出绩效自评评分表
2.项目资金预算下达表
奉化区教育局
2022年2月17日
附件：1.项目支出绩效自评评分表
基本指标 | 具体指标 | 标准值 | 分值 | 自评 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
业务指标 | 目标设定情况 | 依据的充分性 | 项目符合申报条件，得2分；不符合，得0分。 项目申报、设立、批复、建设、调整的程序符合相关规定，得3分；不符合，得0分。 | 5 | 5 |
目标的明确度 | 项目目标细化分解为具体的绩效目标，得2分；发现一处未细化分解的，得0分。 目标与项目年度任务或计划相对应，得1分；发现一处不对应的，得0分。 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。 | 5 | 5 | ||
目标的合理性 | 目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。 目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。 针对某一实际问题和需求，得1分；不针对的，得0分。 | 5 | 5 | ||
目标完成程度 | 目标完成率 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%×分值；完成95%得5分，目标完成率每下降10%扣一分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
目标完成质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%×分值；完成95%得5分，目标完成率每下降10%扣一分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||
完成的及时性 | 在规定的时间内完成目标得5分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||
组织管理水平 | 管理制度保障 | 管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分； 管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分； 资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得0分。 | 6 | 4 | |
支撑条件保障 | 项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得5分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||
质量管理水平 | 项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得3分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
绩效报告自评质量 | 自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
项目实施效益 （个性指标） | 经济效益（可选） | 完成建造48个班的一所中学，得3分，没达到的得0分。 | 3 | 3 | |
社会效益（可选） | 锦屏中学学区的初中学生有学可读得3分，每一处没完成扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
生态环境效益（可选） | 做好新校舍和新设备的空气检测，全部符合的得2分，发现一处不符合的得0分。 | 2 | 2 | ||
可持续性影响 | 学校认为项目可持续性高得2分，其他视情况打分。 | 2 | 2 | ||
公众满意度 | 公众满意度=满意人数/被调查人数×100%×分值，90%一下的得0分。 | 3 | 2 | ||
其他个性指标 | 根据项目特点细化、量化填报。 | ||||
…… | …… | ||||
财务指标 | 实际支出情况（必填） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值，每10%使用率得0.3分。 | 3 | 2.1 |
资金支出的真实性（必填） | 资金支出真实的得4分，资金支出不真实的得0分。 | 4 | 4 | ||
资金支出的合理性（必填） | 资金支出合理的得4分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | ||
资金支出的安全性（必填） | 资金支出安全的得4分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | ||
资金支出与工作进度匹配性（必填） | 资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。 | 3 | 3 | ||
支出的合规性 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。 | 3 | 3 | ||
财务管理状况 | 制度的健全性 | 制度健全得3分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。 | 3 | 2 | |
管理的有效性 | 项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
会计信息质量 | 会计信息真实、完整、及时得3分，每发现一处不符合1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
资产配置与使用 | 制度的健全性 | 制度健全得3分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。 | 3 | 2 | |
制度的有效性 | 资产管理制度有效执行得2分，未有效执行得0分； 固定资产有专人妥善保管得2分，有专人保管但保管不妥善得1分，无专人保管得0分。 | 4 | 4 | ||
固定资产利用率 | 固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%×分值。利用率95%以上得得3分，低于95%每下降10%扣一分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||
专项项目 | 教育基建 |
用途 | 金海路南侧地块小学 |
预算级次 | 区级财政 |
实际项目名 | 金海路南侧地块小学 |
文号 | (空白) |
年初预算 | 47600000 |
年中调整数（正数调增、负数调减） | |
一、预算调整后总计 | 47600000 |
未分配（一-二） | 0 |
二、实际分配总计 | 47600000 |
宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司 | 47600000 |