目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

宁波市奉化区江口街道南浦小学位于奉化区江口街道蒋家249号。其主要工作职能是：

1、在宁波市奉化区教育局和街道政府的正确领导下，严格贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、宁波市奉化区江口街道南浦小学办学宗旨：实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。宁波市奉化区江口街道南浦小学紧紧围绕“以美立教，以美立人”这一办学理念，开展富有南小内涵的校园文化建设，繁而有序，力显特色，有计划、有步骤地推进学校教育稳步发展。

3、学校的教育目标是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区江口街道南浦小学单位决算包括：江口街道南浦小学单位决算。

宁波市奉化区江口街道南浦小学从预算单位构成看，本单位内设：校长室、教务处、总务处、德育处和其他教师办公室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1882.84万元，支出总计1882.84万元, 与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1882.84万元；包括财政拨款收入1882.84万元（其中，一般公共预算1813.51万元，政府性基金预算69.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1882.84万元，其中基本支出1754.40万元，占93.18%；项目支出128.44万元，占6.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1882.84万元，支出总计1882.84万元，与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较。财政拨款支出年初预算数1132.00万元，完成年初预算的166.33%，主要原因是由于当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为1882.84万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1813.51万元，占本年支出合计的96.32%。与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1813.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1437.29万元,占79.25%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出184.86万元,占10.19%；卫生健康（类）支出61.64万元,占3.40%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出129.72万元,占7.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.00万元，支出决算为1813.51万元,完成年初预算的160.20%，主要原因是由于当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为1813.51万元。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为12.00万元。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为784.00万元，支出决算为1184.90万元，完成年初预算的151.14%，决算数大于预算数的主要原因当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为1184.90万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为154.02万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为154.02万元。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为0.55万元。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为8.80万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为20.00万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为57.03万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算编制体制原因，本单位2021年的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，年中预算数调整为57.03万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.17万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费增加，年中预算数调整为53.99万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.62万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动，基数调整，年中预算数调整为87.25万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.60万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动，基数调整，年中预算数调整为43.62万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.75万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动，基数调整，年中预算数调整为61.64万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.76万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动，基数调整，年中预算数调整为121.02万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动，基数调整，年中预算数调整为8.70万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.40万元，其中：

人员经费1563.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出69.33万元，占本年支出合计的3.68%。与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出69.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出69.33万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.33万元,决算数大于预算数的主要原因是学校开展四点钟学校发放的劳务费，年中预算数调整为69.33万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.64万元，决算数大于预算数的主要原因是学校开展四点钟学校发放的劳务费，年中预算数调整为67.64万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是托管学生所需相关体育用品采购，年中预算数调整为1.69万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。    

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照中央八项规定，严格压缩公务接待费用，无公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度无法比较，主要原因是本单位2020年度决算公开由街道教办统一汇总公开，现根据《中华人民共和国预算法》规定，2021年度部门决算需要本单位独立公开，所以无法比较。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额52.54万元，其中：政府采购货物支出48.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.54万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的28.55%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区江口街道南浦小学对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位自评项目绩效评价结果（附绩效自评表）

无

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指除指除教师进修、干部教育等以外其他用于进修及培训方面的支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等以外的教育费附加支出。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除普通教育、职业教育等以外其他用于教育方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指为事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指为其他政府性基金安排的支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

南浦小学2021年区级部门（单位）决算公开表式（共11张）(1).xls

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