一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

根据《浙江省教育事业发展“十三五”规划》、《宁波市中长期教育改革和发展规划(2011—2020年)》、《奉化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件精神，建设一所高标准完全小学，以满足区域内适龄儿童就学需求。本项目的建设有利于全区教育规划布局不断优化，教育教学条件进一步改善，有利于推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，让奉化学生享受宁波主城区基本同等教育水平成为现实。

2.项目概况：

项目建设地点位于奉化区岳林街道，东至珠峰路，西至瑞峰路，南至明化路，北至金海路。项目主要建设内容为教学及教学辅助用房、办公用房以及生活服务用房等建筑工程，给排水、电气、消防、燃气、暖通、消防、弱电等公用工程，绿化工程、道路广场、体育活动场地、室外管网等附属工程。项目总用地面积约 43712 ㎡（约 65.57 亩），总建筑面积约35673.27 ㎡。设计规模48个教学班。本项目建设工期为 20 个月，2021 年 12 月开工建设，2023 年 7月竣工验收。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金9000万元，通过财政局实际批复2023年度金海路南侧地块小学项目经费9000万元。

（三）项目绩效目标

1.通过建设，优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善；促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要；推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。

2.建成投入使用后，新增用地面积约 43712 ㎡（约 65.57 亩），建筑面积约35673.27 ㎡，机动车位126个，非机动车位230个，教学班48个，学位2160个。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2021年，单位提交了金海路南侧地块小学新建工程项目立项申请，于8月9日获批。本项目预算主管部门为财政局，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司为预算执行单位，以公开招标投的形式确定中标服务商。

1.预算主管单位——财政局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司：负责项目具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——金海路南侧地块小学新建工程项目服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目建设。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对本项目，根据《奉化区政府投资项目管理办法》《宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司工程建设管理制度》从项目可行性研究、方案确定、项目立项、招标管理、施工监管等环节进行全过程管理，确保项目实施监管到位。目前项目所执行的主要制度和文件包括：奉政办发（2020）55号、奉发改投〔2020〕133 号、奉发改投〔2021〕92 号、奉发改投〔2021〕106 号。

2.资金管理

为规范使用资金，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司按照《奉化区政府投资项目管理办法》《奉化区教育发展投资有限公司财务管理制度》财务管理制度进行资金管理和拨付，从人员管理、预算管理、财务管理等方面进行落实，将制度管理贯穿项目的始终。实行专款专用，专账核算。

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结算审计通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由工程项目主体单位申请，根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位区级财政资金9000万元，资金到位率100%，其中拨付奉化区教育发展投资有限责任公司9000万元。

2.资金使用

截止项目评价时实际支出金海路南侧地块小学新建工程项目资金19072万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

详细支出如下:

金海路南侧地块小学新建工程项目土地款4777万元，工程款11262万元，设备款1872万元，监理、咨询等其他费用1161万元。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

第三季度投入使用。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，促进优质教育资源的均匀分布，工程以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

本项目按照《项目实施计划》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过建设，有利于优化全区教育规划布局，教育条件进一步得到改善，有利于促进优质教育资源的均衡分布，满足城区南部新增适龄学生的入学需要，有利于推进我区教育事业科学发展，城市生活品质进一步提升，全力办好奉化人民满意教育。

宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司对金海路南侧地块小学新建工程专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自评得分98分，自评结果为优。

五、存在的问题

项目竣工结算审计有所滞后。

六、相关建议

1.为保障项目顺利推进，保证资金及时到位、支出规范。

2.加强监管，确保项目竣工后结算顺利，尽量提前完成。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2024年4月28日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表