为加强和规范奉化主城区生活垃圾转运站工程专项资金使用的监督管理，提高资金使用绩效，根据奉化区财政局财政支出绩效评价工作要求，秉着科学规范、公正公开、实事求是的原则，对2024年奉化主城区生活垃圾转运站工程专项资金运行情况进行了认真的自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目基本概况

奉化主城区垃圾转运站工程位于岳林街道新鲍村东成路300号，该工程概算投资为8014.14万元，生活垃圾转运设计规模为400t/d，大件（绿化）垃圾破碎处理系统设计规模为20t/d，生活垃圾转运采用竖直压缩装箱工艺，采取“平进平出”的全封闭工艺布置方案。该工程的主要建筑物为1幢主体站房，主体站房为地下一层、地上局部三层的建筑物，主体站房占地面积为3520.82平方米，建筑面积为4932平方米。该工程的建成将使垃圾运输实现封闭化、大运量运输，使垃圾运输成本得以降低，站内设计时将采用严格环保措施有效控制二次污染，有利于改善宁波市奉化区的环境质量和城市形象，有较好的社会效益、环境效益和经济效益。

二、项目实施情况

该工程2021年5月15日正式开工，2022年6月7日通过竣工验收，2022年7月投入使用。2024年12月6日由第三方审计单位（中冠工程管理咨询有限公司）出具工程竣工决算审计报告，中冠基财决审字[2024]8018号。 

三、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金管理情况

奉化主城区生活垃圾转运站工程专项资金由区财政投入，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费等，概算总投资为8014.14万元。

2024年12月6日由第三方审计单位（中冠工程管理咨询有限公司）出具工程竣工决算审计报告，中冠基财决审字[2024]8018号。工程竣工决算审计结果，该项目实际完成总投资6127.97万元，较概算批复总投资8014.14万元减少1886.17万元，减少23.54%，具体执行情况如下:

1、工程费用:概算投资5777.63万元，实际完成投资4671.48万元，较批复概算减少1106.15万元，减少19.15%;

2、工程建设其他费用:概算投资2040.36万元，实际完成投资1456.49 万元，较批复概算减少583.87万元，减少28.62%;

3、预备费:概算投资196.15万元，实际未单列，较批复概算减少196.15 万元，减少100%。

（二）项目资金使用情况

根据项目业务合同约定条款和工程竣工决算审计报告，支付工程合同余款，2024年1月至12月费用支出如下表：

2024年区财政拨付179.16401万元，2024年实际支出179.16401万元。

四、专项资金取得的成效

资金及时支付，才能使业务合同得到较好履约。截止2024年12月底，该工程业务合同已按工程竣工决算审计，全部支付完成。

宁波市奉化区综合行政执法局主城区垃圾转运站项目专项资金使用管理办法.wps

宁波市奉化区综合行政执法局

2024年5月16日