目录

一、概况............................................................................................................ (    )

（一）单位职责................................................................................................(    )

（二）机构设置................................................................................................(    )

二、2022年度单位决算公开表.....................................................................(    )

三、2022年度单位决算情况说明.................................................................(    )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................(    )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(    )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(    )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................(    )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(    )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................(    )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(    )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(    )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(    )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(    )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................(    )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(    )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................(    )

四、名词解释.........................................................................................................(    )

一、概况

（一）单位职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，上海师范大学附属宁波实验学校决算包括：上海师范大学附属宁波实验学校决算。

上海师范大学附属宁波实验学校从预算单位构成看，本单位内设：书记室、校长室、校务办、政教处、教导处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3810.24万元，支出总计3810.24万元,与2021年度相比，各增加1294.57万元，增长51.46%。主要原因是：初中部和小学部班级扩充，学生人数增加，教师人数也相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3810.24万元；包括财政拨款收入2658.26万元（其中，一般公共预算2647.06万元，政府性基金预算11.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1151.98万元，占收入合计30.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3446.16万元，其中基本支出2892.79万元，占83.94%；项目支出553.36万元，占16.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2658.26万元，支出总计2658.26万元，与2021年相比，各增加142.59万元，增长5.67%。主要原因是：初中部和小学部班级扩充，学生人数增加，教师人数也相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2647.06万元，占本年支出合计的76.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.37万元，增长9.22%。主要原因是：初中部和小学部班级扩充，学生人数增加，教师人数也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2647.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.68万元，占0.14%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出2083.93万元,占78.73%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元,占0.04%；社会保障和就业（类）支出242.44万元,占9.16%；卫生健康（类）支出88.84万元,占3.36%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出227.17万元,占8.58%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2254.44万元，调整预算数2691.03万元，支出决算为2647.06万元,完成全年预算的98.37%，调整主要原因是：初中部和小学部班级扩充，学生人数增加，教师人数也相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1424.73万元，调整预算数1669.18万元，支出决算为1658.19万元，完成全年预算的99.34%，调整主要原因是小学和初中学生人数增加，教师人数也相应增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为294.1万元，调整预算数428.57万元，支出决算为404.64万元，完成全年预算的94.42%，调整主要原因是小学和初中学生人数增加，教师人数也相应增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，调整预算数21.1万元，支出决算为21.1万元，完成全年预算的100%，调整主要原因是班级增加，小学和初中学生人数增加，教师人数也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为227.72万元，调整预算数242.44万元，支出决算为242.44万元，完成全年预算的100%，调整主要原因是2022年下半年教师人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.12万元，调整预算数为89.24万元，支出决算为88.84万元，完成全年预算的99.55%，调整原因是当年教师人员变动和养老金标准调整变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为219.77万元，调整预算数为232.47万元，支出决算为227.17万元，完成全年预算的97.72%，调整主要原因是当年教师人数增加，年中住房公积金基数调高。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性安排的支出（项）。年初预算为0万元，调整预算数为8.04万元，支出决算为4.68万元，完成全年预算的58.21%，调整主要原因是体育公益事业、其他团体事务等的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2530.76万元，其中：

人员经费2375.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11.20万元，占本年支出合计的0.32%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少80.78万元，下降87.82%。主要原因是：学校四点钟托管费，初中周六课后服务费调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出11.20万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，调整预算数11.20万元，支出决算为11.20万元,完成全年预算的100%，主要原因是当年的政府性基金根据本年度四点钟托管费和初中周六课后服务费收入而定，再有奉化区教育局统一编制申报造成。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，调整预算数11.20万元，支出决算为11.20万元，完成全年预算的100%，调整主要原因是学校四点钟学校托管费和初中周六课后服务费收入增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置使用公务车辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位按照中央八项规定，压缩公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置使用公务车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置使用公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置使用公务车辆。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位按照中央八项规定，压缩公务接待费用。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额21.97万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.72万元。授予中小企业合同金额21.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，上海师范大学附属宁波实验学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

（十三）预算绩效情况说明

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办各类初中教育的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。                          

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2３.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

因本套决算报表在金额单位转换时可能存在尾数误差，为保持文字说明与表格数据一致，文字说明可能存在尾数误差。

上海师范大学附属宁波实验学校 2022年度决算公开表.pdf